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2.2.3
La rimessa di GBP 1.125.000 proveniente da Banque Paribas
Il paragrafo esamina i flussi finanziari intervenuti tra il giugno 1998 e il febbraio 1999 sul conto clienti n.10367985 e sul conto deposito accesi presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co.
In maniera analitica, l’appendice 2 alla consulenza del P.M. descrive le singole entrate e le singole uscite. Più sinteticamente, la tabella 2 presente a pagina 28 della consulenza così descrive le entrate e riassume le uscite:
Entrate
Descrizione
GBP
Data o periodo
Fondi provenienti da Banque Paribas
1.125.000,00
25 giugno 1998
Parte dei fondi provenienti da Banco Atlantico (Nelson Consultants)
48.914,90
7 agosto 1998
Fondi provenienti da Royal Bank of Scotland (Nelson Trust)
94.427,50
23 dicembre 1998
Totale
1.268.342,40
Uscite
Descrizione
GBP
Data o periodo
Pagamenti a favore di Donald Mills
39.600,00
Luglio-Agosto 1998
Pagamenti a favore di altri conti intestati a Marrache & Co.
358.340,00
Luglio 1998 – Febbraio 1999
Altri pagamenti
35.003,40
Luglio-Settembre 1998
Totale uscite identificate
432.943,40
Differenza tra entrate e uscite: 1.268.342,40 – 432.943,40 = 835.399,00 GBP.
► La somma di GBP 1.125.000,00 risulta essere stata accreditata il 25 giugno 1998 sul conto clienti n.10367985, acceso presso National Westminster Bank di Gibilterra da Marrache & Co., con